Microsoft Excel w pracy finansisty : analiza i modelowanie danych finansowych
Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel, zwłaszcza w zakresie pracy z danymi finansów? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje ci wykonywanie standardowych, codziennie powtarzanych czynności, a efekty twoich analiz nie są zadowalające? Chciałbyś się nauczyć sprawnie i efektywnie posługiwać Excelem, wykorzystując jego wszechstronne
możliwości? Chciałbyś poznać i zrozumieć modele finansowe służące do wyceny różnego rodzaju inwestycji finansowych, a przede wszystkim nauczyć się w praktyce przeprowadzać tego typu analizy? A może potrafisz już to wszystko robić, ale szukasz inspiracji do tworzenia interaktywnych raportów finansowych i przedstawiania wyników w formie profesjonalnych kokpitów menedżerskich (dashboards)? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedź jest twierdząca, oznacza to, że ta książka została napisana właśnie dla Ciebie!Książka, którą trzymasz w rękach, powstała na bazie szkoleń i stanowi zbiór praktycznych zastosowań Excela do modelowania finansowego. Całość prezentowana jest w formie warsztatowej, w myśl zasady "Learning by doing". Nie znajdziesz tu suchej teorii. Stawiamy na praktykę! Dlatego jednym z ważniejszych elementów tej książki są pliki Excela, w których znajdują się rozwiązania wszystkich opisanych w niej zagadnień. Rekomendowanym systemem pracy jest równoległe czytanie książki i wykonywanie ćwiczeń w Excelu. Pliki Excela znajdują się na stronie: https://labmasters.pl/ksiazki/excel-finansowy/
Do pełnego zrozumienia wszystkich omawianych w książce zagadnień i przykładów aplikacyjnych wymagana jest znajomość programu MS Excel na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. Książka została opracowana dla polskiej wersji programu ME Excel.
Książka składa się z 8 rozdziałów poświęconych modelowaniu finansowemu. W kolejnych rozdziałach przedstawiamy zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie, analizą lokat oraz kredytów, oceną projektów inwestycyjnych, wyceną akcji i obligacji, tworzeniem efektywnych portfeli inwestycyjnych oraz ich oceną i prognozowaniem zwrotu. Tematyka ta nie jest prosta, ale niezwykle użyteczna na rynku pracy. Zaawansowane przykłady aplikacyjne dołączone do każdego rozdziału pozwolą na przećwiczenie poznanych zagadnień i mogą być inspiracją do tworzenia własnych narzędzi analitycznych.
Opis pochodzi od wydawcy
Odpowiedzialność: | redakcja naukowa Przemysław Kusztelak ; autorzy Przemysław Kusztelak, Dominika Gadowska-dos Sanos, Magdalena Prątnicka. |
Hasła: | Excel Finanse Modele matematyczne Zastosowanie i wykorzystanie Opracowanie |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020. |
Opis fizyczny: | 217 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 205-206. Indeksy. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje fachowe. Publikacje naukowe. |
Dziedzina: | Gospodarka, ekonomia, finanse Informatyka i technologie informacyjne |
Powstanie dzieła: | 2020 r. |
Odbiorcy: | Ekonomiści. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Wstęp
- Rozdział 1. Wartość pieniądza w czasie
- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Stopa procentowa
- 1.3. Oprocentowanie proste
- 1.4. Oprocentowanie składane
- 1.5. Porównanie oprocentowania prostego i składanego
- 1.6. Przykład aplikacyjny
- 1.7. Podsumowanie
- Rozdział 2. Lokaty
- 2.1. Wprowadzenie
- 2.2. Definicja i typy lokat
- 2.3. Obliczanie zysku z lokaty
- 2.4. Efektywna stopa procentowa
- 2.5. Opodatkowanie lokat
- 2.6. Porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach
- 2.7. Przykład aplikacyjny
- 2.8. Podsumowanie
- Rozdział 3. Kredyty
- 3.1. Wprowadzenie
- 3.2. Definicja i podstawowe cechy kredytów
- 3.3. Klasyfikacja kredytów
- 3.4. Analiza kredytów
- 3.5. Spłata i koszty kredytów
- 3.6. Rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty
- 3.7. Kredyt z ratą stałą
- 3.8. Kredyt z ratą malejącą
- 3.9. Spłata przez fundusz umorzeniowy
- 3.10. Bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie
- 3.11. Porównanie wyników z czterech metod
- 3.12. Funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych
- 3.13. Przykład aplikacyjny
- 3.14. Podsumowanie
- Rozdział 4. Ocena projektów inwestycyjnych
- 4.1. Wprowadzenie
- 4.2. Okres zwrotu
- 4.3. Zdyskontowany okres zwrotu
- 4.4. Wartość bieżąca netto (NPV)
- 4.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
- 4.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
- 4.7. Przykład aplikacyjny
- 4.8. Podsumowanie
- Rozdział 5. Akcje
- 5.1. Wprowadzenie
- 5.2. Definicja i podstawowe cechy akcji
- 5.3. Metody analizy akcji
- 5.4. Wycena akcji
- 5.5. Modele dywidendy
- 5.6. Przykład aplikacyjny
- 5.7. Podsumowanie
- Rozdział 6. Obligacje
- 6.1. Wprowadzenie
- 6.2. Definicja i podstawowe cechy obligacji
- 6.3. Typy obligacji
- 6.4. Wycena obligacji
- 6.5. Daty wypłaty kuponów
- 6.6. Odsetki narosłe
- 6.7. Rentowność (YTM)
- 6.8. Ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych
- 6.9. Średni termin wykupu obligacji
- 6.10. Przykład aplikacyjny
- 6.11. Podsumowanie
- Rozdział 7. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych
- 7.1. Wprowadzenie
- 7.2. Konstrukcja efektywnego portfela inwestycyjnego składającego się z dwóch aktywów
- 7.3. Model Markowitza
- 7.4. Przykład aplikacyjny
- 7.5. Podsumowanie
- Rozdział 8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu
- 8.1. Wprowadzenie
- 8.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe‘a
- 8.3. Model CAPM
- 8.4. Mierniki jakości zarządzania portfelem
- 8.5. Przykład aplikacyjny
- 8.6. Podsumowanie
- Bibliografia
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)